（1）在单位负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
（2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对账单相符。
（3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
（4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
（5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
（6）配合对应收款的清算工作。
（7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
（8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
（9）负责及时、准确结缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
（10）负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
（11）负责掌管公司财务保险柜。
（12）完成单位主管财务领导临时交办的其他工作。