第一，交接日期
2004年3月27日
第二，具体业务的移交
库存现金：3月27日账面余额178元，实存相符，月记账余额与总账相符。////百度桑*舞*小*说*//
库存国库券：845000元，经核对无误。
银行存款余额470万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
第三，移交的会计凭证、账簿、文件
本年度现金日记账一本。
本年度银行存款日记账三本。
空白现金支票70张（××号至××号）。
空白转账支票40张（××号至××号）。
托收承付登记簿一本。
付款委托书一本。
信汇登记簿一本。
金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符。
银行对账单1～2月份2本；2月份未达账项说明一份。
第四，印鉴
公司财务处转讫印章一枚。
公司财务处现金收讫印章一枚。
公司财务处现金付讫印章一枚。
第五，交接前后工作责任的划分
2004年3月27日前的出纳责任事项由郑凯负责；
2004年3月27日起的出纳工作由王若海负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
第六，本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：郑凯（签名盖章）
接管人：王若海（签名盖章）
监交人：张朋（签名盖章）
公司财务处（公章）
2004年3月27日