保驾护航，通过TMS的风险管理，完整地采集和全程跟踪各类资金业务信息，运用详细的现金流预测分析等手段对各种操作风险进行管控；通过基于市场即时利率、汇率信息的金融资产的市场风险分析工具，全面分析企业潜在的市场风险；通过对各种投资工具的风险收益分析，为企业提供优化的投资解决方案，管控企业各类投资行为风险。
第五、非技术服务
商业银行现金管理服务和技术服务供应商提供的技术服务对企业现金管理来说，都是非常重要的，他们为企业提供各类现金管理的产品、解决方案和服务，以满足企业资金管理的需要，促进企业管理水平的提升。在这两大类产品和服务提供方以外，还存在着一个第三方的服务群体，他们的存在，对于现金管理行业的发展和现金管理的推广同样意义非凡。这一群体正日渐成为推进我国及全球现金与财资管理理念发展必不可少的一员，它们以第三方独特的视角，客观、及时地评价和传播现金管理的最新理念和最佳实践，促进技术与工具的发展和创新。
不仅如此，这些第三方的服务机构更像一条纽带，将企业、商业银行、IT产品技术服务供应商以及整体的现金管理环境紧密联系在一起，为提高现金管理水平创造了一个信息交流互动平台。在这里，汇集了大量现金管理优秀人才、最新行业资讯以及先进管理理念和服务成果，引领现金管理方向和潮流。它们通过定期发行财资行业期刊、举办现金管理论坛、进行行业调研并发行调查报告、开展培训教育、提供资格认证等多种形式推进现金管理领域人才的培养、知识的传播、理念的提升和成果的发布。
第三方现金管理中介服务具体可分为：专业媒体、专业会展、培训教育、管理咨询、协会与资质认证、支付及安全认证等六大类服务，以下对这六类服务分别进行介绍。
一、专业媒体
专业媒体服务是指通过纸质、网络等媒介，提供专门面向现金与财资管理行业的媒体服务。专业媒体服务是现金与财资管理行业最基本的第三方中介服务，通过专业媒体，可以及时获取行业的最新资讯、业内动态、先进理念和管理实践等信息。此外，专业媒体机构往往还会提供行业调研、行业报告及行业论坛等服务。
目前国内较有影响力的专业媒体主要有本土的《财资中国》杂志【月刊】和英国的《今日资金管理在中国》杂志【每年5期】，以及中国资金管理网和中国财资网这两大网络媒体。在国外，知名的媒体包括英国的GTNews【Global Treasury News】、美国Summit Business Media旗下的Treasury ＆ Risk和英国的Treasury Management International等等。
以下分纸质和网络两个角度，对国内主要的媒体机构作一简单介绍。
【一】纸质媒体
1.《财资中国》月刊
《财资中国》【Treasury China】月刊，是财资中国集团【Treasury China Group，简称TCG】旗下的一本面向现金管理、资金与财资管理领域的专业杂志。它是国内发行最早、行业内影响力最大的专业媒体。
《财资中国》杂志在帮助在华企业特别是内资企业建立现金与财资管理理念方面起到了有力的推动作用。一方面它将国外先进资金管理理念和相关知识，以及国外企业、跨国公司在华企业等的先进实践融合国内现金管理发展状况，系统化地传播给国内企业，另一方面将商业银行、软件技术服务机构为企业提供的各种现金管理产品在企业的应用实践进行推广和宣传，方便企业借鉴和提升。
《财资中国》杂志2006年初创刊，2008年开始发行英文版，以满足外资企业、在华外籍人士、开展海外业务的中国企业以及亚洲部分地区的读者需求。《财资中国》中文版每月下旬发行。英文版为季刊，每季最后一月下旬发行。
2.《今日资金管理在中国》
《今日资金管理在中国》【Treasury Today in China】是英国财资管理领域一家独立出版机构出版的纸质专业媒体Treasury Today【《今日资金管理》】推出的中文版，主要为在华企业的财务总监、首席财务官、资金主管等财资管理专业人士提供领域资讯和专业文章。它的英文刊Treasury Today在欧洲具有相当的影响力。
从2007年开始，Treasury Today面向中国推出中英文双语的中国季刊，后改为每年5期，并更名为《今日资金管理在中国》。该刊的主要定位是面向在华跨国企业以及具有全球化视野的中国企业的现金与财资管理从业人员。
【二】网络媒体
1.中国资金管理网
中国资金管理网【www.treasurer.org.cn】是上海亚桥咨询有限公司创办的面向中国资金管理市场的行业门户型网站。它创建