action Services】、汇丰银行的PCM【Payments and Cash Management】、渣打银行的CMS【Cash Management Sales】。部门以下以业务线为中心，设立产品、营销、客户服务和市场宣传等若干业务处室，对现金管理业务进行纵向专业化运作。
国内发展现金管理的历史还较短，很多银行并没有专门的现金管理部门，而是由多个部门相互配合共同开展现金管理业务。这些部门主要包括业务部门、技术部门、法律部门和会计部门。
1.业务部门
业务部门应该说是现金管理业务的核心部门，总行的业务部门负责现金管理产品的规划、研发、销售管理和品牌包装，分、支行业务部门则负责向客户销售现金管理产品以及为客户提供服务。在产品研发阶段，总行业务部门主要负责搜集整理客户需求，编写需求说明书，参与产品研发；在产品研发成功后，负责对产品进行业务测试，组织行内业务培训，对产品进行包装和宣传推广，组织分、支行销售现金管理产品等。可见业务部门的职能与外资银行的专门现金管理部门类似。
2.技术部门
技术部门在现金管理业务开展过程中主要的职责是产品开发和营销技术支持以及客户售后技术服务。在业务部门完成需求说明书，明确了现金管理产品需要实现的功能后，技术部门负责具体的软件开发。在这一阶段需要有业务部门和技术部门之间的协调，因为有些功能在现有技术手段下很难实现，或实现的成本很高。此外技术部门还要负责产品使用后的系统维护、升级换代以及产品营销的技术支持等工作。
3.法律部门
现金管理业务是一项非常复杂的银行业务，其中涉及很多法律事项，因此法律部门要保证现金管理产品的运用必须符合法律法规的相关规定，即保证合规性。同时，现金管理还涉及到很多法律文本和协议的起草等工作，这些都需要法律部门来协助。
4.会计部门
会计部门主要负责制定现金管理业务的相关会计制度和核算办法，分、支行会计部门负责账务处理和相关服务。企业客户使用现金管理产品需要支付各种费用，会计部门需要根据业务部门的意见，协助制定业务收费标准，并将每个客户的交易信息都记载到记账系统中，从而计算客户所要缴纳的利息、手续费等。
四、现金管理业务有关指标
在目前的市场环境下，各家银行都把现金管理业务相关业务数据当做评价银行业绩的一项重要指标定期对外公布，重点都是围绕网银渠道发生的交易量和交易笔数来说明业务的发展情况。但是由于各家银行对于有关业务指标的定义并不统一，因此“相同名称的指标”业务数字也不具备可比性，银行同业亟需制定同一标准的业务指标体系。
【一】业务统计
我国商业银行的现金管理业务属于创新业务，业务统计还没有统一的口径。从统计口径上来看，一般可以按照现金管理的客户类别和交易渠道两个维度来划分统计口径。根据现金管理的客户类别，可以分为单一现金管理客户口径和集团现金管理客户口径。根据交易渠道的不同，可以分为全渠道口径和网银渠道口径，其中全渠道口径包括了网银渠道的口径。综合来看，统计口径共有四种组合。
其中，一般现金管理客户全渠道交易口径包含了所有对公客户通过柜台、网银、电话等渠道所做的全部交易情况，是统计范围最宽的一个口径。而集团现金管理客户网银渠道交易口径仅包括有集团关系的现金管理客户通过网银渠道的交易情况，是统计范围最窄的一个口径。
考虑到现金管理业务具有电子化、网络化和自动化等特点，因此各家银行也更多地关注网银渠道的统计口径，尤其是网银渠道对传统柜台渠道的替代水平，而并不是统计全渠道的交易情况。
对于一般现金管理客户网银渠道交易口径的统计结果，我们可以得到公司网银业务报表；对于集团现金管理客户网银渠道交易口径的统计结果，我们可以得到集团现金管理业务报表。这两张报表就是银行对现金管理进行业务管理的数据依据。
说明：
1.客户数是指签约并使用银行公司网银系统的客户数量。
2.账户数是指签约到公司网银系统中公司账户的数量，一个客户可能仅包括一个账户，也可能包括几个账户。
3.交易笔数是指所有公司网银客户【账户】通过公司网银系统所做支付交易的笔数。
4.交易金额是指所有公司网银客户【账户】通过公司网银系统所做支付交易的金额数，一般以亿元人民币作为单位。
5.累计笔均交易金额是指一定时期平均每笔交易的交易金额，具体等于累计交易金额除以累计交易笔数。