介绍国外现金管理业务的书籍，全书内容密切结合我国国情，因此也更加突出了本书的实务性。
本书作为一本现金管理的业务指导书，不论是企业的财务人员，还是银行的现金管理专家，亦或是技术中介的服务者，都能从本书的阐述中了解自己在整个现金管理市场中所担任的角色。同时全书内容深入浅出，也可作为财经类、管理类专业广大读者的辅助读物。
三、本书写作背景
近几年，伴随着我国现金管理市场的不断完善和发展，现金管理业务实现了迅猛发展。我国企业进一步加强了资金管理部门职能，主动引入先进的现金管理理念，并对资金管理提出了更广的需求和更高的要求；国内商业银行也将现金管理作为一个重要的中间业务产品提上议事日程，不断从组织架构调整、业务产品创新等方面加大推动力度；同时，相关的现金管理服务中介结构也如雨后春笋般纷纷出现，宏观经济和金融监管环境越来越有利于现金管理业务的发展，各方合力共同将我国的现金管理带入了高速发展的新阶段。
在这个发展过程中，我们可以参考外资银行的成熟产品和丰富经验，阅读到国外的现金管理专著，但是很难找到基于我国国情、适合我国发展现状的现金管理专业书籍。编者认为在目前这个特殊的发展时期，需要大家共同来探讨适合中国国情的现金管理模式，总结中国企业的现金管理经验，归纳中国自己独特的现金管理理论，为实现我国现金管理的进一步发展做出贡献。因此，才有了本书的诞生。
本书编者为中信银行公司银行高级主管及现金管理业务专家，具有丰富的商业银行运营和管理经验，同时兼备扎实的金融业务理论和实践功底，出版本书意在抛砖引玉，引起国内各界对现金管理的广泛关注，并希望通过大家共同的努力，进一步促进我国金融监管环境的有效改善，推动金融业务的不断创新，实现现金管理在我国的更大发展。
本书的编写得到了财资中国研究院的专业支持，以及对外经贸大学硕士研究生赵莹、王帅蓉、袁佳的工作协助。同时，本书的编写借鉴了许多专家学者、实务工作者的研究成果和宝贵经验，还在与政府、同业、技术公司、专业媒体等机构的业务交流中得到了许多启发，在此特向他们一并表示衷心的感谢！
限于时间紧迫和作者水平，书中的观点、内容肯定会存在不足甚至错误，敬请广大读者批评指正。
编者
2008年12月16日